Marchés français ouverture 6 h 16 min

BMBL Apr 2024 15.000 call (GF8.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
14,790,00 (0,00 %)
À la clôture : 08:21AM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
614 225
592 334
259 427
205 167
202 381
Dépréciation et amortissement
131 865
133 716
144 804
116 687
107 666
Variation du fonds de roulement
60 596
40 742
21 115
-34 792
-16 524
Inventaire
67
-870
1 292
241
2 540
Autre fonds de roulement
599 324
637 001
469 165
167 509
244 551
Autres éléments non monétaires
13 174
40 095
39 874
31 466
27 119
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
628 875
659 800
493 381
186 388
279 330
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-29 551
-22 799
-24 216
-18 879
-34 779
Acquisitions nettes
-14 063
-106 444
-19 007
-154 735
-22 000
Autres activités d’investissement
-
-
-2
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
160 562
-53 235
-39 096
-78 507
-49 030
Variation de la trésorerie nette
211 248
-135 928
353 488
-126 943
451 819
Trésorerie en début de période
595 912
860 361
506 873
633 815
181 996
Trésorerie en fin de période
807 161
724 433
860 361
506 873
633 815
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
628 875
659 800
493 381
186 388
279 330
Dépenses d’investissement
-29 551
-22 799
-24 216
-18 879
-34 779
Flux de trésorerie disponible
599 324
637 001
469 165
167 509
244 551