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Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 568
11 653
9 988
13 692
4 353
-
Dépréciation et amortissement
7 746
7 595
7 122
6 640
8 151
-
Variation du fonds de roulement
-2 560
-5 130
-3 986
-5 214
-738
-
Inventaire
1 815
355
-7 015
-5 115
1 702
-
Autre fonds de roulement
11 538
9 536
13 588
19 944
10 950
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
1 815
345
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
21 182
20 099
19 904
27 378
16 953
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 644
-10 563
-6 316
-7 434
-6 003
-
Acquisitions nettes
-
-676
-
-
0
-231
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
1 050
0
Autres activités d’investissement
-315
3 131
-656
-1 374
12
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 635
-8 108
15 738
-8 807
-4 941
-
Variation de la trésorerie nette
11 667
13 045
8 617
-6 245
17 516
-
Trésorerie en début de période
44 224
44 114
35 497
41 742
24 427
-
Trésorerie en fin de période
55 545
57 159
44 114
35 497
41 943
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
21 182
20 099
19 904
27 378
16 953
-
Dépenses d’investissement
-9 644
-10 563
-6 316
-7 434
-6 003
-
Flux de trésorerie disponible
11 538
9 536
13 588
19 944
10 950
-
