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Grupo Financiero Galicia S.A. (GF4.F)

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Flux de trésorerie

Devise en ARS. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
337 172 143
337 172 143
151 257 426
188 618 946
74 008 952
-
Dépréciation et amortissement
83 732 515
83 732 515
86 811 560
87 941 850
24 357 791
-
Variation du fonds de roulement
-1 242 567 714
-1 242 567 714
23 126 343
75 123 208
153 524 661
-
Autre fonds de roulement
1 593 282 353
1 593 282 353
1 736 582 187
1 655 212 226
519 334 758
-
Autres éléments non monétaires
2 223 589 425
2 223 589 425
1 411 602 501
1 220 147 397
208 149 266
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 667 300 898
1 667 300 898
1 794 286 693
1 715 528 175
540 280 896
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-74 018 545
-74 018 545
-57 704 506
-60 315 949
-20 946 138
-
Acquisitions nettes
-13 670 485
-13 670 485
-2 420 874
-1 268 578
-300 757
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-102 290
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-81 858 457
-81 858 457
-58 232 373
-51 061 723
-19 941 720
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-499 288 694
-499 288 694
-293 475 976
-221 655 941
-189 143 681
-
Dividendes payés
-179 275 944
-179 275 944
-66 213 933
-11 682 545
-5 987 515
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-
271 671
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-229 764 127
-229 764 127
83 959 606
51 127 754
-103 220 484
-
Variation de la trésorerie nette
2 389 711 048
2 389 711 048
2 379 904 317
1 984 907 583
513 575 733
-
Trésorerie en début de période
4 131 560 418
4 131 560 418
3 894 135 337
3 468 524 927
929 139 690
-
Trésorerie en fin de période
3 267 339 527
3 267 339 527
4 131 560 418
3 894 135 337
1 113 821 384
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 667 300 898
1 667 300 898
1 794 286 693
1 715 528 175
540 280 896
-
Dépenses d’investissement
-74 018 545
-74 018 545
-57 704 506
-60 315 949
-20 946 138
-
Flux de trésorerie disponible
1 593 282 353
1 593 282 353
1 736 582 187
1 655 212 226
519 334 758
-