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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
30 098
19 339
-77 554
117 068
-37 193
Dépréciation et amortissement
73 107
78 443
93 219
100 460
99 360
Impôts sur le revenu différés
-87 108
-89 185
10 433
-14 714
-9 617
Rémunération à base d’actions
40 654
37 652
9 292
6 440
8 002
Variation du fonds de roulement
42 134
41 481
-9 034
31 287
10 059
Comptes débiteurs
-8 034
-11 704
6 016
-16 075
9 061
Créances
265
9 799
6 001
-555
7 400
Autre fonds de roulement
66 403
75 717
103 826
139 573
103 601
Autres éléments non monétaires
21 252
20 596
180 235
7 389
16 538
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
122 329
132 716
163 117
188 890
148 463
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-55 926
-56 999
-59 291
-49 317
-44 862
Acquisitions nettes
-
0
-2 000
-89 206
-8 500
Autres activités d’investissement
-
-
-
1 597
-122
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-55 926
-56 999
-61 291
-136 926
-53 484
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-50 400
-50 400
-310 400
-17 449
-52 007
Action ordinaire émise
14 432
15 050
0
0
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-614 996
0
0
Autres activités financières
-14 607
-10 000
740 980
-1 851
5
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-50 575
-45 350
-184 347
-19 265
-52 002
Variation de la trésorerie nette
17 458
38 456
-89 135
30 220
43 081
Trésorerie en début de période
121 278
102 394
191 529
161 309
118 228
Trésorerie en fin de période
137 106
140 850
102 394
191 529
161 309
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
122 329
132 716
163 117
188 890
148 463
Dépenses d’investissement
-55 926
-56 999
-59 291
-49 317
-44 862
Flux de trésorerie disponible
66 403
75 717
103 826
139 573
103 601