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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 707 000
2 412 000
2 491 000
2 970 000
3 239 000
Dépréciation et amortissement
1 797 000
2 093 000
2 027 000
1 814 000
2 467 000
Variation du fonds de roulement
-1 120 000
-1 640 000
-1 242 000
942 000
847 000
Inventaire
-628 000
-202 000
-998 000
-71 000
-544 000
Autre fonds de roulement
2 835 000
1 604 000
2 231 000
5 630 000
6 154 000
Autres éléments non monétaires
506 000
41 000
182 000
-36 000
176 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 916 000
2 957 000
3 367 000
6 560 000
7 199 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 081 000
-1 353 000
-1 136 000
-930 000
-1 045 000
Acquisitions nettes
-891 000
-5 209 000
-365 000
-715 000
-999 000
Autres activités d’investissement
31 000
19 000
31 000
316 000
53 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 941 000
-6 543 000
-1 470 000
-1 329 000
-1 991 000
Variation de la trésorerie nette
-70 000
-3 075 000
1 397 000
-2 006 000
4 911 000
Trésorerie en début de période
4 654 000
5 676 000
4 076 000
6 056 000
1 254 000
Trésorerie en fin de période
4 584 000
2 728 000
5 676 000
4 076 000
6 056 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 916 000
2 957 000
3 367 000
6 560 000
7 199 000
Dépenses d’investissement
-1 081 000
-1 353 000
-1 136 000
-930 000
-1 045 000
Flux de trésorerie disponible
2 835 000
1 604 000
2 231 000
5 630 000
6 154 000