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Girisim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.S. (GESAN.IS)

Istanbul - Istanbul Prix différé. Devise en TRY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
523 797
687 159
650 450
220 494
202 642
-
Dépréciation et amortissement
24 310
181 156
90 317
14 468
6 482
-
Variation du fonds de roulement
-902 518
-1 337 478
1 288 670
-483 729
-253 329
-
Inventaire
-172 086
-475 831
-317 804
-95 875
-207 303
-
Autre fonds de roulement
-90 067
-2 805 460
-54 559
-197 018
41 395
-
Autres éléments non monétaires
76 856
-351 822
-618 984
15 331
87 877
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
36 490
-1 890 246
296 819
-49 559
75 345
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-126 556
-915 214
-351 378
-147 459
-33 950
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
-349,439
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
5 408
615,649
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-125 015
-530 108
-328 335
-141 412
-28 007
-
Variation de la trésorerie nette
59 004
-319 477
536 087
19 390
71 516
-
Trésorerie en début de période
150 005
934 208
398 121
127 696
56 180
-
Trésorerie en fin de période
209 010
614 731
934 208
147 086
127 696
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
36 490
-1 890 246
296 819
-49 559
75 345
-
Dépenses d’investissement
-126 556
-915 214
-351 378
-147 459
-33 950
-
Flux de trésorerie disponible
-90 067
-2 805 460
-54 559
-197 018
41 395
-