La bourse est fermée

Geox S.p.A. (GEO.MI)

Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
0,5900+0,0170 (+2,97 %)
À la clôture : 05:35PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 451
-6 451
-13 021
-62 147
-128 205
-
Dépréciation et amortissement
73 445
73 445
75 164
77 677
110 793
-
Rémunération à base d’actions
-1 049
-1 049
1 924
1 980
-
-
Variation du fonds de roulement
-21 111
-21 111
37 406
92 453
-35 502
-
Inventaire
20 997
20 997
-56 742
42 374
-5 461
-
Autre fonds de roulement
45 464
45 464
64 829
60 814
-44 809
-
Autres éléments non monétaires
24 998
24 998
-9 790
-27 455
26 317
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
64 166
64 166
90 066
79 803
-26 597
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 702
-18 702
-25 237
-18 989
-18 212
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 332
-20 332
-26 254
-12 102
-20 256
-
Variation de la trésorerie nette
46 186
46 186
-21 610
-38 332
36 083
-
Trésorerie en début de période
24 303
24 303
45 655
83 130
48 449
-
Trésorerie en fin de période
70 146
70 146
24 303
45 655
83 130
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
64 166
64 166
90 066
79 803
-26 597
-
Dépenses d’investissement
-18 702
-18 702
-25 237
-18 989
-18 212
-
Flux de trésorerie disponible
45 464
45 464
64 829
60 814
-44 809
-