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Gentas Dekoratif Yuzeyler Sanayi ve Ticaret A.S. (GENTS.IS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
132 036
132 036
-74 282
107 165
67 525
-
Dépréciation et amortissement
72 183
72 183
74 081
14 017
13 479
-
Variation du fonds de roulement
27 182
27 182
78 988
-2 915
-79 513
-
Inventaire
110 531
110 531
82 010
-108 914
-46 187
-
Autre fonds de roulement
-96 816
-96 816
-281 475
47 983
-532,237
-
Autres éléments non monétaires
-49 791
-49 791
-229 588
-1 255
6 580
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
92 724
92 724
-154 016
95 180
22 274
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-189 540
-189 540
-127 459
-47 198
-22 806
-
Acquisitions nettes
-
-
-66 687
-
-
-1 985
Achat d’investissements
-
-
-109 883
-
-152,38
-64,399
Ventes/échéance des investissements
104 102
104 102
-
3 467
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-29 391
-29 391
-155 746
-38 265
-9 586
-
Variation de la trésorerie nette
22 882
22 882
-276 554
97 701
4 824
-
Trésorerie en début de période
122 611
122 611
399 166
49 770
44 947
-
Trésorerie en fin de période
145 493
145 493
122 611
147 472
49 770
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
92 724
92 724
-154 016
95 180
22 274
-
Dépenses d’investissement
-189 540
-189 540
-127 459
-47 198
-22 806
-
Flux de trésorerie disponible
-96 816
-96 816
-281 475
47 983
-532,237
-