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Gentera, S.A.B. de C.V. (GENTERA.MX)

Mexico - Mexico Prix différé. Devise en MXN
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 855 049
4 722 000
4 554 000
2 347 000
-1 592 000
-
Dépréciation et amortissement
1 349 315
1 226 000
1 158 000
670 000
687 000
-
Variation du fonds de roulement
-5 455 235
-10 011 000
-6 338 000
-9 251 000
11 766 000
-
Autre fonds de roulement
2 174 210
-3 360 000
1 049 000
-5 136 000
9 475 000
-
Autres éléments non monétaires
2 206 173
1 907 000
1 097 000
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 107 161
-2 488 000
1 951 000
-4 567 000
9 726 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-932 950
-872 000
-902 000
-569 000
-251 000
-
Acquisitions nettes
-149,789
-4 000
-24 000
-55 000
-
-48 000
Achat d’investissements
0
0
0
-
-
-48 000
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
334 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-917 819
-861 000
-575 000
-602 000
677 000
-
Variation de la trésorerie nette
5 605 033
312 000
-1 752 000
-4 968 000
10 392 000
-
Trésorerie en début de période
8 554 494
10 345 000
12 134 000
17 194 000
6 875 000
-
Trésorerie en fin de période
14 159 527
9 921 000
10 345 000
12 134 000
17 194 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 107 161
-2 488 000
1 951 000
-4 567 000
9 726 000
-
Dépenses d’investissement
-932 950
-872 000
-902 000
-569 000
-251 000
-
Flux de trésorerie disponible
2 174 210
-3 360 000
1 049 000
-5 136 000
9 475 000
-