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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-61 300
-61 300
-7 300
-308 000
-416 900
Dépréciation et amortissement
46 700
46 700
152 000
175 300
153 700
Variation du fonds de roulement
10 700
10 700
48 900
-44 200
16 800
Autre fonds de roulement
-43 400
-43 400
264 200
115 500
19 700
Autres éléments non monétaires
10 300
10 300
19 000
25 600
50 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
55 100
55 100
412 400
228 100
129 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-98 500
-98 500
-148 200
-112 600
-109 700
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
3 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-98 500
-98 500
-148 200
-112 600
-106 700
Variation de la trésorerie nette
-131 200
-131 200
180 900
-40 800
-36 200
Trésorerie en début de période
494 600
494 600
313 700
354 500
390 700
Trésorerie en fin de période
363 400
363 400
494 600
313 700
354 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
55 100
55 100
412 400
228 100
129 400
Dépenses d’investissement
-98 500
-98 500
-148 200
-112 600
-109 700
Flux de trésorerie disponible
-43 400
-43 400
264 200
115 500
19 700