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LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 04:23PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 016
-7 016
-5 559
-4 142
-1 166
Dépréciation et amortissement
351
351
163
35
23
Rémunération à base d’actions
71
71
102
73
0
Variation du fonds de roulement
-779
-779
1 897
774
-11
Inventaire
-65
-65
-6
4
-18
Autre fonds de roulement
-7 544
-7 544
-4 611
-3 239
-1 106
Autres éléments non monétaires
-126
-126
19
-
8,199
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 506
-7 506
-3 762
-3 094
-1 038
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-38
-38
-849
-145
-68
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
136
136
-849
-145
-68
Variation de la trésorerie nette
-7 464
-7 464
-4 658
12 617
1 920
Trésorerie en début de période
9 732
9 732
14 554
2 003
85
Trésorerie en fin de période
2 484
2 484
9 732
14 554
2 003
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 506
-7 506
-3 762
-3 094
-1 038
Dépenses d’investissement
-38
-38
-849
-145
-68
Flux de trésorerie disponible
-7 544
-7 544
-4 611
-3 239
-1 106