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Genflow Biosciences plc (GENF.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 629
-1 629
-1 335
-988,195
Dépréciation et amortissement
1,034
1,034
0,129
-
Rémunération à base d’actions
0
0
72
18,96
Variation du fonds de roulement
-27,786
-27,786
-176,778
171,759
Autre fonds de roulement
-1 658
-1 658
-1 371
-747,377
Autres éléments non monétaires
-
-
-
0,099
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 655
-1 655
-1 368
-747,377
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2,439
-2,439
-2,48
-
Acquisitions nettes
0
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2,439
-2,439
-2,48
198,502
Variation de la trésorerie nette
-1 658
-1 658
2 128
224,004
Trésorerie en début de période
2 356
2 356
224,004
0
Trésorerie en fin de période
683,974
683,974
2 356
224,004
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 655
-1 655
-1 368
-747,377
Dépenses d’investissement
-2,439
-2,439
-2,48
-
Flux de trésorerie disponible
-1 658
-1 658
-1 371
-747,377