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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
616 000
616 000
1 349 000
836 000
554 000
Dépréciation et amortissement
485 000
485 000
329 000
140 000
150 000
Impôts sur le revenu différés
-991 000
-991 000
-145 000
-81 000
42 000
Rémunération à base d’actions
138 000
138 000
134 000
70 000
81 000
Variation du fonds de roulement
1 748 000
1 748 000
-969 000
147 000
-167 000
Comptes débiteurs
7 000
7 000
11 000
-9 000
3 000
Créances
-12 000
-12 000
-8 000
10 000
-44 000
Autre fonds de roulement
2 044 000
2 044 000
751 000
968 000
700 000
Autres éléments non monétaires
40 000
40 000
25 000
21 000
74 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 064 000
2 064 000
757 000
974 000
706 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 000
-20 000
-6 000
-6 000
-6 000
Acquisitions nettes
0
0
-6 547 000
-39 000
-344 000
Ventes/échéance des investissements
0
0
4 000
15 000
68 000
Autres activités d’investissement
-3 000
-3 000
2 000
1 000
-5 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 000
2 000
-6 547 000
326 000
-69 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 183 000
-1 183 000
-3 047 000
-541 000
-1 941 000
Action ordinaire rachetée
-441 000
-441 000
-904 000
0
-304 000
Dividendes payés
-323 000
-323 000
-314 000
-303 000
-373 000
Autres activités financières
-26 000
-26 000
-20 000
-15 000
-59 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 961 000
-1 961 000
4 681 000
-333 000
-1 903 000
Variation de la trésorerie nette
96 000
96 000
-1 137 000
954 000
-1 244 000
Trésorerie en début de période
750 000
750 000
1 887 000
933 000
2 177 000
Trésorerie en fin de période
846 000
846 000
750 000
1 887 000
933 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 064 000
2 064 000
757 000
974 000
706 000
Dépenses d’investissement
-20 000
-20 000
-6 000
-6 000
-6 000
Flux de trésorerie disponible
2 044 000
2 044 000
751 000
968 000
700 000