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Greif, Inc. (GEF-B)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
336 500
359 200
376 700
390 700
108 800
Impôts sur le revenu différés
-78 600
-28 700
13 400
-47 200
16 700
Variation du fonds de roulement
33 800
58 300
-85 500
-161 800
-17 400
Comptes débiteurs
39 800
130 300
25 100
-247 500
-9 100
Inventaire
75 600
101 000
6 100
-205 600
27 100
Créances
2 200
-79 800
-40 500
230 400
38 100
Autre fonds de roulement
395 700
429 900
474 500
248 700
317 900
Autres éléments non monétaires
39 500
40 200
36 500
37 600
54 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
621 100
649 500
657 500
396 000
454 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-225 400
-219 600
-183 000
-147 300
-136 800
Acquisitions nettes
-242 100
-564 500
-4 700
-3 700
-3 600
Autres activités d’investissement
-
-
-4 700
33 800
-2 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-454 700
-670 200
-28 200
46 800
-25 200
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 054 900
-2 175 100
-4 506 800
-2 199 500
-1 701 300
Action ordinaire rachetée
-46 100
-63 900
-71 100
0
0
Dividendes payés
-117 300
-116 500
-111 300
-105 800
-104 300
Autres activités financières
-31 900
-40 600
-59 500
-51 100
-13 400
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-133 700
69 700
-531 000
-422 900
-405 300
Variation de la trésorerie nette
18 300
33 800
22 500
18 700
28 600
Trésorerie en début de période
161 000
147 100
124 600
105 900
77 300
Trésorerie en fin de période
193 700
180 900
147 100
124 600
105 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
621 100
649 500
657 500
396 000
454 700
Dépenses d’investissement
-225 400
-219 600
-183 000
-147 300
-136 800
Flux de trésorerie disponible
395 700
429 900
474 500
248 700
317 900