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Geberit AG (GEBN.SW)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
617 000
617 000
706 300
755 700
642 300
-
Dépréciation et amortissement
152 400
152 400
153 600
167 700
153 800
-
Variation du fonds de roulement
29 300
29 300
-82 900
27 700
26 300
-
Inventaire
19 700
19 700
-52 800
-67 800
-6 700
-
Autre fonds de roulement
660 800
660 800
580 900
829 500
750 300
-
Autres éléments non monétaires
45 000
45 000
33 400
28 200
30 900
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
857 900
857 900
736 000
998 900
900 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-197 100
-197 100
-155 100
-169 400
-149 700
-
Autres activités d’investissement
-2 200
-2 200
-1 500
-1 700
-2 100
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-190 600
-190 600
-148 100
-161 800
-127 800
-
Variation de la trésorerie nette
151 100
151 100
-305 300
42 400
60 500
-
Trésorerie en début de période
205 700
205 700
511 000
468 600
408 100
-
Trésorerie en fin de période
356 800
356 800
205 700
511 000
468 600
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
857 900
857 900
736 000
998 900
900 000
-
Dépenses d’investissement
-197 100
-197 100
-155 100
-169 400
-149 700
-
Flux de trésorerie disponible
660 800
660 800
580 900
829 500
750 300
-