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Genting Berhad (GEBHF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Devise en MYR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 420 030
929 200
-299 900
-1 369 700
-1 024 200
-
Dépréciation et amortissement
4 104 525
3 936 100
3 724 600
2 764 300
2 426 100
-
Rémunération à base d’actions
-
31 300
-21 700
-400
73 000
-
Variation du fonds de roulement
-1 192 166
-754 000
536 500
167 200
-562 800
-
Inventaire
-
5 300
-151 800
-69 000
112 700
-
Autre fonds de roulement
5 102 666
4 782 400
4 877 800
-5 701 600
-5 399 000
-
Autres éléments non monétaires
866 158
859 600
1 345 900
1 067 000
700 900
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 059 497
7 520 500
7 308 000
3 012 800
1 060 800
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 956 831
-2 738 100
-2 430 200
-8 714 400
-6 459 800
-
Acquisitions nettes
-
-7 000
-741 600
-872 000
-757 100
-
Achat d’investissements
-827 388
-256 100
-14 200
-395 400
-73 700
-
Ventes/échéance des investissements
126 312
125 000
0
1 400 300
1 056 100
-
Autres activités d’investissement
209 709
120 200
125 100
197 900
133 600
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 715 752
-1 357 200
-2 953 100
-7 476 500
-5 524 600
-
Variation de la trésorerie nette
1 269 891
557 900
-1 604 400
-3 989 700
-3 602 800
-
Trésorerie en début de période
21 774 889
21 918 800
22 581 900
25 974 300
30 282 200
-
Trésorerie en fin de période
23 044 780
23 659 800
21 918 800
22 581 900
25 974 300
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 059 497
7 520 500
7 308 000
3 012 800
1 060 800
-
Dépenses d’investissement
-2 956 831
-2 738 100
-2 430 200
-8 714 400
-6 459 800
-
Flux de trésorerie disponible
5 102 666
4 782 400
4 877 800
-5 701 600
-5 399 000
-