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Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
16 967 000
15 810 000
15 770 000
36 530 000
Autres investissements à court terme
5 706 000
7 609 000
12 297 000
7 319 000
Trésorerie totale
22 673 000
23 419 000
28 067 000
43 849 000
Créances nettes
15 466 000
14 831 000
15 620 000
13 459 000
Inventaire
16 528 000
14 891 000
15 847 000
15 890 000
Autre actif à court terme
495 000
176 000
199 000
202 000
Total des actifs à court terme
59 798 000
58 382 000
66 349 000
84 852 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
12 494 000
12 193 000
15 609 000
16 700 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
12 494 000
12 193 000
15 609 000
16 700 000
Fonds propres et autres investissements
46 870 000
44 208 000
50 049 000
48 932 000
Clientèle
13 385 000
12 999 000
26 182 000
25 524 000
Biens incorporels
5 695 000
6 106 000
9 282 000
9 670 000
Autres actifs à long terme
3 253 000
33 136 000
3 991 000
41 570 000
Total des actifs non circulants
103 247 000
130 469 000
132 478 000
171 359 000
Total des actifs
163 045 000
188 851 000
198 874 000
256 211 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 253 000
3 739 000
4 361 000
4 713 000
Créances
10 678 000
10 033 000
16 243 000
16 458 000
Charges à payer
323 000
352 000
17 648 000
19 164 000
Chiffre d'affaires différé
19 677 000
16 216 000
-
-
Autre passif à court terme
9 561 000
9 805 000
8 523 000
8 979 000
Total des passifs à court terme
50 876 000
49 428 000
51 952 000
54 615 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
19 711 000
20 320 000
30 823 000
70 188 000
Chiffre d'affaires différé
1 339 000
1 409 000
1 989 000
1 801 000
Autres passifs à long terme
45 977 000
43 360 000
44 341 000
50 008 000
Total des passifs non à court terme
83 589 000
104 511 000
105 310 000
164 522 000
Passifs totaux
134 465 000
153 939 000
157 262 000
219 137 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
15 000
21 000
21 000
708 000
Bénéfices non répartis
86 527 000
82 983 000
85 110 000
92 247 000
Cumul des autres bénéfices complets
-6 150 000
-2 272 000
1 582 000
-9 749 000
Total des capitaux propres
27 378 000
33 696 000
40 310 000
35 552 000
Passif total et capitaux propres
163 045 000
188 851 000
198 874 000
256 211 000