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Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 257
-1 765
-29 214
-7 700
-12 599
-
Dépréciation et amortissement
13 735
12 118
9 647
5 049
2 672
-
Impôts sur le revenu différés
-4 129
-4 140
-3 633
2 611
-4 135
-
Rémunération à base d’actions
33 598
35 516
60 968
33 036
20 006
-
Variation du fonds de roulement
-9 607
2 315
-6 319
-16 047
-410
-
Comptes débiteurs
-1 122
-434
-8 738
-18 676
-1 418
-
Créances
-575
-538
1 729
957
-49
-
Autre fonds de roulement
23 181
33 223
25 583
13 257
3 680
-
Autres éléments non monétaires
-4 206
-3 896
71
979
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
32 659
41 093
31 652
17 973
5 932
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 478
-7 870
-6 069
-4 716
-2 252
-
Acquisitions nettes
-
-17 830
-9 254
-30 650
-16 087
-
Achat d’investissements
-
-250
-1 000
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-28 297
-25 950
-16 323
-35 366
-18 339
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-5 000
0
0
-
Action ordinaire émise
-
0
109 537
78 311
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-123 865
0
Dividendes payés
-
-
-
0
0
-2 000
Autres activités financières
-15 449
-16 831
-13 211
-49 794
206 733
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-14 378
-16 321
97 758
49 134
82 967
-
Variation de la trésorerie nette
-8 931
498
112 365
31 619
70 556
-
Trésorerie en début de période
258 368
256 729
144 364
112 745
42 189
-
Trésorerie en fin de période
248 352
257 227
256 729
144 364
112 745
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
32 659
41 093
31 652
17 973
5 932
-
Dépenses d’investissement
-9 478
-7 870
-6 069
-4 716
-2 252
-
Flux de trésorerie disponible
23 181
33 223
25 583
13 257
3 680
-