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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
257 227
256 729
144 364
112 745
Trésorerie totale
257 227
256 729
144 364
112 745
Créances nettes
49 824
48 358
38 838
16 890
Autre actif à court terme
9 196
8 154
1 039
978
Total des actifs à court terme
323 980
323 126
192 764
134 616
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
38 214
29 245
17 859
11 962
Dépréciation cumulée
-16 410
-13 336
-11 690
-7 867
Investissements nets en terrains, usines et équipements
21 804
15 909
6 169
4 095
Clientèle
53 868
45 514
35 958
14 690
Biens incorporels
26 546
20 375
19 097
8 125
Autres actifs à long terme
2 549
1 224
-
-
Total des actifs non circulants
111 185
88 020
63 955
32 519
Total des actifs
435 165
411 146
256 719
167 135
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
3 621
3 897
2 053
757
Impôts exigibles
8 828
10 718
1 980
1 248
Charges à payer
2 943
1 302
741
628
Chiffre d'affaires différé
1 333
1 878
1 207
731
Autre passif à court terme
1 007
712
594
13
Total des passifs à court terme
42 223
38 710
25 344
13 318
Passifs non à court terme
Passif d’impôts différé
3 274
3 756
4 324
2 093
Total des passifs non à court terme
10 035
9 392
4 324
2 093
Passifs totaux
52 258
48 102
29 668
15 411
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
8
7
7
5
Bénéfices non répartis
-15 886
-14 121
15 093
22 793
Cumul des autres bénéfices complets
1 274
-848
-126
-4
Total des capitaux propres
382 907
363 044
227 051
151 724
Passif total et capitaux propres
435 165
411 146
256 719
167 135