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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
15 872
15 904
12 980
12 494
7 866
Dépréciation et amortissement
9 034
8 727
8 966
8 234
8 029
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
0
Variation du fonds de roulement
854
4 541
-3 742
168
2 520
Inventaire
-6 245
-8 377
-5 175
10 344
4 748
Autre fonds de roulement
14 656
8 385
-8
7 332
10 151
Autres éléments non monétaires
2 028
1 438
1 169
640
809
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
31 076
29 127
17 994
21 209
19 173
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 420
-20 742
-18 002
-13 877
-9 022
Acquisitions nettes
-
0
-430
0
-83
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 045
-20 524
-18 091
-11 919
-8 966
Variation de la trésorerie nette
5 021
8 322
-3 885
5 807
9 491
Trésorerie en début de période
8 604
11 651
15 160
9 449
493
Trésorerie en fin de période
13 625
19 661
11 651
15 160
9 449
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
31 076
29 127
17 994
21 209
19 173
Dépenses d’investissement
-16 420
-20 742
-18 002
-13 877
-9 022
Flux de trésorerie disponible
14 656
8 385
-8
7 332
10 151