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GDS Holdings Limited (GDS)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 538 704
-4 290 053
-1 458 673
-1 264 862
-685 034
Dépréciation et amortissement
3 148 229
3 627 999
3 290 922
2 657 320
1 658 886
Impôts sur le revenu différés
-295 931
-295 931
-99 153
-48 463
-89 739
Rémunération à base d’actions
343 346
336 616
290 815
391 275
333 686
Variation du fonds de roulement
118 904
-484 859
674 087
-809 890
-1 023 433
Comptes débiteurs
-156 326
-156 326
-678 834
-37 992
-465 189
Créances
17 976
17 976
189 714
35 496
119 163
Autre fonds de roulement
-5 807 274
-4 188 427
-7 276 437
-8 678 943
-7 897 025
Autres éléments non monétaires
186 073
152 286
-50 084
193 059
105 545
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 356 259
2 065 257
2 858 067
1 201 363
320 887
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 163 533
-6 253 684
-10 134 504
-9 880 306
-8 217 912
Acquisitions nettes
-3 765 679
-136 805
-1 220 158
-3 958 273
-1 176 818
Achat d’investissements
0
0
-2 840
0
-4 500
Autres activités d’investissement
-
-
-
20 866
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 873 565
-6 326 187
-11 274 884
-13 691 538
-9 378 007
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-11 273 748
-11 273 748
-10 829 848
-7 153 835
-4 916 642
Action ordinaire émise
-
-
0
0
15 974 517
Dividendes payés
-53 923
-53 923
-51 578
-49 221
-65 489
Autres activités financières
-869 407
-44 861
-68 448
-865 057
977 172
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
8 114 805
3 142 494
4 856 318
8 119 155
20 143 661
Variation de la trésorerie nette
-968 861
-964 134
-3 144 301
-4 466 562
10 519 667
Trésorerie en début de période
10 222 666
8 882 066
12 026 367
16 492 929
5 973 262
Trésorerie en fin de période
8 820 165
7 917 932
8 882 066
12 026 367
16 492 929
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 356 259
2 065 257
2 858 067
1 201 363
320 887
Dépenses d’investissement
-8 163 533
-6 253 684
-10 134 504
-9 880 306
-8 217 912
Flux de trésorerie disponible
-5 807 274
-4 188 427
-7 276 437
-8 678 943
-7 897 025