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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-24 540
6 722
64 212
47 480
23 131
Dépréciation et amortissement
85 702
82 971
80 610
84 799
86 124
Impôts sur le revenu différés
-
-11 867
-6 674
2 722
-15 003
Rémunération à base d’actions
33 187
33 744
34 812
51 419
53 694
Variation du fonds de roulement
-52 907
-68 067
44 791
-65 315
28 585
Comptes débiteurs
-63 297
-60 475
-7 807
-32 468
-16 177
Créances
31 458
690
41 098
-5 308
37 640
Autre fonds de roulement
15 260
21 577
193 360
109 601
150 143
Autres éléments non monétaires
-3 907
-4 100
-4 666
144
169
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
86 164
97 519
277 686
167 033
209 178
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-70 904
-75 942
-84 326
-57 432
-59 035
Acquisitions nettes
-35 000
-35 000
-35 000
-35 000
-35 000
Achat d’investissements
-
0
-963 483
-1 450 599
-994 428
Ventes/échéance des investissements
224 715
176 851
297 236
203 781
306 618
Autres activités d’investissement
-57 460
-32 752
-34 615
-29 237
-3 987
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
61 351
33 157
-820 188
-1 368 487
-785 832
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-218 000
-256 000
-65 000
0
-135 000
Action ordinaire rachetée
-
0
-95 525
0
0
Autres activités financières
195 085
-295 584
91 055
1 022 352
1 025 204
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
245 506
-264 019
36 707
1 030 393
1 007 201
Variation de la trésorerie nette
393 021
-133 343
-505 795
-171 061
430 547
Trésorerie en début de période
726 009
819 845
1 325 640
1 496 701
1 066 154
Trésorerie en fin de période
1 119 030
686 502
819 845
1 325 640
1 496 701
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
86 164
97 519
277 686
167 033
209 178
Dépenses d’investissement
-70 904
-75 942
-84 326
-57 432
-59 035
Flux de trésorerie disponible
15 260
21 577
193 360
109 601
150 143