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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
25 500
12 900
43 100
-180 500
-440 500
-
Dépréciation et amortissement
108 700
76 100
76 200
208 400
175 400
-
Rémunération à base d’actions
2 900
2 800
3 000
-1 800
4 000
-
Variation du fonds de roulement
49 400
54 700
-52 100
-84 900
-35 200
-
Inventaire
80 900
49 200
-68 500
28 800
-25 900
-
Autre fonds de roulement
216 000
176 300
85 700
109 800
-38 800
-
Autres éléments non monétaires
105 100
100 500
98 100
162 900
173 400
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
453 900
408 300
345 500
336 700
264 300
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-237 900
-232 000
-259 800
-226 900
-303 100
-
Achat d’investissements
-10 400
-7 100
-38 900
-5 200
-400
-
Ventes/échéance des investissements
4 600
6 200
4 900
89 300
13 400
-
Autres activités d’investissement
-
-
-100
300
13 400
-700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-242 600
-232 500
-198 900
-138 800
-289 600
-
Variation de la trésorerie nette
48 700
29 000
-21 300
-66 200
-225 100
-
Trésorerie en début de période
301 200
298 000
319 200
385 400
610 500
-
Trésorerie en fin de période
352 400
327 000
298 000
319 200
385 400
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
453 900
408 300
345 500
336 700
264 300
-
Dépenses d’investissement
-237 900
-232 000
-259 800
-226 900
-303 100
-
Flux de trésorerie disponible
216 000
176 300
85 700
109 800
-38 800
-