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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
286 089
255 756
82 346
161 776
-136 611
-
Dépréciation et amortissement
87 545
88 933
100 123
106 692
124 430
-
Impôts sur le revenu différés
-25 582
-17 739
-13 630
341
432
-
Rémunération à base d’actions
12 563
12 812
12 880
13 844
9 525
-
Variation du fonds de roulement
84 806
64 341
-39 057
5 151
-2 612
-
Comptes débiteurs
-3 070
-128
-4 882
-5 643
1 599
-
Inventaire
-
-
-
-
8 999
-1 497
Créances
11 569
-
-
-
-
11 569
Autre fonds de roulement
13 388
33 326
98 778
266 516
233
-
Autres éléments non monétaires
3 798
4 058
4 258
5 105
5 863
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
90 452
119 203
150 197
295 775
36 735
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-77 064
-85 877
-51 419
-29 259
-36 502
-
Acquisitions nettes
-
-10 000
0
0
0
-
Autres activités d’investissement
-77
-
-
-
-
-77
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
480 380
266 920
-51 267
-28 885
-35 854
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-640 256
-638 627
-115 577
-131 916
-207 605
-
Action ordinaire émise
57
8
4
9
3
-
Action ordinaire rachetée
-
-9 134
-51 202
-10 616
-950
-
Dividendes payés
-
-57 727
0
0
-
-
Autres activités financières
-15 585
-25 077
-10 692
-7 483
-449
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-322 697
-330 557
-177 436
-149 908
-9 001
-
Variation de la trésorerie nette
248 135
55 566
-78 506
116 982
-8 120
-
Trésorerie en début de période
156 203
142 034
220 540
103 558
111 678
-
Trésorerie en fin de période
404 338
197 600
142 034
220 540
103 558
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
90 452
119 203
150 197
295 775
36 735
-
Dépenses d’investissement
-77 064
-85 877
-51 419
-29 259
-36 502
-
Flux de trésorerie disponible
13 388
33 326
98 778
266 516
233
-