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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 270
-3 983
-13 600
-7 728
-11 163
Acquisitions nettes
-
-
-5 102
-
-
Autres activités d’investissement
-
5 086
-
-0,001
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 184
1 103
-18 702
-7 728
-11 163
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 314
-3 160
-
-5 800
-384,204
Action ordinaire émise
-
29
605,03
5 232
1 050
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-295,707
-44,97
Autres activités financières
-
-1 822
-1 733
-1 451
-1 626
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-146
3 819
11 831
2 485
9 310
Variation de la trésorerie nette
-426
10 101
226,133
389,88
-3 943
Trésorerie en début de période
9 406
5 683
5 498
5 216
9 271
Trésorerie en fin de période
8 980
15 453
5 683
5 498
5 216
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-9 270
-3 983
-13 600
-7 728
-11 163
Flux de trésorerie disponible
-5 366
1 196
-6 503
-2 095
-13 253
