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Ramsay Générale de Santé SA (GD6.F)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-11 800
49 400
118 400
65 000
13 400
-
Dépréciation et amortissement
410 000
403 200
377 300
371 800
362 100
-
Variation du fonds de roulement
35 600
25 800
-347 000
58 200
283 200
-
Inventaire
-
-
-
-4 500
-
-
Autre fonds de roulement
397 600
426 700
68 900
475 900
560 900
-
Autres éléments non monétaires
179 300
130 500
95 900
168 700
139 500
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
564 500
598 900
262 500
652 300
729 600
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-166 900
-172 200
-193 600
-176 400
-168 700
-
Acquisitions nettes
-17 500
-12 700
-297 400
-73 600
-23 700
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-173 400
-175 400
-471 100
-181 400
-186 200
-
Variation de la trésorerie nette
-41 300
226 400
-472 800
80 300
166 200
-
Trésorerie en début de période
220 900
132 500
608 400
538 300
368 500
-
Trésorerie en fin de période
179 600
352 200
132 500
608 400
538 300
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
564 500
598 900
262 500
652 300
729 600
-
Dépenses d’investissement
-166 900
-172 200
-193 600
-176 400
-168 700
-
Flux de trésorerie disponible
397 600
426 700
68 900
475 900
560 900
-