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NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 654
-7 097
-4 435
-4 067
-2 696
Dépréciation et amortissement
28
13
23
42
47
Rémunération à base d’actions
431
281
439
223
22
Variation du fonds de roulement
347
190
184
-53
-1 034
Comptes débiteurs
-
-
0
68
10
Inventaire
299
-
0
293
-85
Créances
83
167
74
-257
-714
Autre fonds de roulement
-3 770
-6 558
-3 730
-3 774
-3 554
Autres éléments non monétaires
85
55
59
44
160
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 762
-6 558
-3 729
-3 769
-3 501
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8
-
-1
-5
-53
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8
0
1
-1
-53
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
8 730
0
0
13 009
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
8 730
0
0
13 009
Variation de la trésorerie nette
-3 798
2 171
-3 782
-3 772
9 409
Trésorerie en début de période
7 078
2 331
6 113
9 885
476
Trésorerie en fin de période
3 308
4 502
2 331
6 113
9 885
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 762
-6 558
-3 729
-3 769
-3 501
Dépenses d’investissement
-8
-
-1
-5
-53
Flux de trésorerie disponible
-3 770
-6 558
-3 730
-3 774
-3 554