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GCL Technology Holdings Limited (GCPEF)

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À la clôture : 12:08PM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 510 076
2 510 076
16 030 307
5 083 952
-5 667 864
Dépréciation et amortissement
3 348 706
3 348 706
2 193 241
2 357 452
3 695 422
Rémunération à base d’actions
152 801
152 801
197 909
20 718
0
Variation du fonds de roulement
-14 809 585
-14 809 585
-8 120 016
-4 955 875
-3 551 190
Inventaire
-360 821
-360 821
-1 712 912
-446 711
220 461
Autre fonds de roulement
-16 072 133
-16 072 133
-8 058 592
-4 096 154
-568 908
Autres éléments non monétaires
148 514
148 514
419 285
1 710 001
3 056 665
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 847 718
-3 847 718
7 869 071
1 882 306
1 589 326
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 224 415
-12 224 415
-15 927 663
-5 978 460
-2 158 234
Acquisitions nettes
-606 000
-606 000
-536 713
-319 297
-55 948
Achat d’investissements
-6 014 423
-6 014 423
-460 000
-114 291
-357 136
Ventes/échéance des investissements
4 047 013
4 047 013
95 966
490 677
0
Autres activités d’investissement
1 278 036
1 278 036
712 460
1 541 695
2 349 361
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 913 886
-10 913 886
-16 546 557
2 203 201
2 736 637
Variation de la trésorerie nette
203 361
203 361
-280 674
5 044 702
167 633
Trésorerie en début de période
6 635 646
6 635 646
6 725 667
1 757 603
1 548 019
Trésorerie en fin de période
6 821 328
6 821 328
6 635 646
6 725 667
1 757 603
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 847 718
-3 847 718
7 869 071
1 882 306
1 589 326
Dépenses d’investissement
-12 224 415
-12 224 415
-15 927 663
-5 978 460
-2 158 234
Flux de trésorerie disponible
-16 072 133
-16 072 133
-8 058 592
-4 096 154
-568 908