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Golcap Resources Corp. (GCP.CN)

Canadian Sec - Canadian Sec Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-159,221
-283,456
-970,716
-687,273
-92,61
Rémunération à base d’actions
-
0
0
150,16
-
Variation du fonds de roulement
-308,933
-108,567
236,108
0,406
20,155
Comptes débiteurs
-3,082
1,827
1,72
-9,06
-
Créances
-156,621
-110,394
234,388
-0,534
-
Autre fonds de roulement
-460,832
-296,496
-83,526
-565,444
-168,456
Autres éléments non monétaires
-
-
-
100
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-460,832
-296,496
-83,526
-436,707
-72,455
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-128,737
-96,001
Achat d’investissements
-150
0
-2 020
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
1 356
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-149,5
0,5
-663,972
-128,737
-96,001
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
300
0
931,277
464,998
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
608
300
2,796
999,594
464,998
Variation de la trésorerie nette
-3,332
3,004
-744,702
434,15
296,542
Trésorerie en début de période
3,493
0,99
745,692
311,542
15
Trésorerie en fin de période
0,161
3,994
0,99
745,692
311,542
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-460,832
-296,496
-83,526
-436,707
-72,455
Dépenses d’investissement
-
-
-
-128,737
-96,001
Flux de trésorerie disponible
-460,832
-296,496
-83,526
-565,444
-168,456