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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
35 155
47 990
320 525
215 091
Trésorerie totale
35 155
47 990
320 525
215 091
Créances nettes
53 618
40 818
39 509
31 410
Inventaire
378 967
458 017
278 200
290 966
Autre actif à court terme
39 611
25 844
71 564
130 128
Total des actifs à court terme
507 351
572 669
709 798
667 595
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 205 237
1 214 848
1 269 678
1 318 635
Dépréciation cumulée
-528 075
-510 124
-509 581
-489 066
Investissements nets en terrains, usines et équipements
677 162
704 724
760 097
829 569
Clientèle
9 565
38 123
38 556
38 550
Biens incorporels
27 250
27 430
29 855
30 929
Autres actifs à long terme
25 493
30 806
22 327
20 725
Total des actifs non circulants
822 539
883 757
852 301
919 773
Total des actifs
1 329 890
1 456 426
1 562 099
1 587 368
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
114 621
144 998
152 484
150 437
Impôts exigibles
1 242
2 296
2 385
674
Charges à payer
44 980
51 229
53 074
51 187
Autre passif à court terme
549
536
491
527
Total des passifs à court terme
319 537
360 783
431 728
402 933
Passifs non à court terme
Dette à long terme
34 682
44 858
15 679
32 986
Autres passifs à long terme
45 396
42 706
40 346
57 141
Total des passifs non à court terme
439 151
488 677
527 903
617 676
Passifs totaux
758 688
849 460
959 631
1 020 609
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
12 774
13 904
15 083
16 447
Bénéfices non répartis
296 766
346 870
350 206
320 920
Cumul des autres bénéfices complets
-39 624
-41 211
-36 408
-35 059
Total des capitaux propres
571 202
606 966
602 468
566 759
Passif total et capitaux propres
1 329 890
1 456 426
1 562 099
1 587 368