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Détails
ttm
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
29/02/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
27 200
51 900
37 100
-104 500
9 100
Dépréciation et amortissement
31 900
32 500
31 800
30 800
32 800
Rémunération à base d’actions
2 000
2 500
1 500
800
2 500
Variation du fonds de roulement
-23 200
-1 600
-38 900
-35 900
87 600
Inventaire
-17 400
-12 200
-43 600
18 200
38 600
Autre fonds de roulement
15 000
70 800
15 900
-104 600
145 200
Autres éléments non monétaires
21 000
19 800
25 200
27 400
19 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
35 100
86 000
33 000
-94 600
165 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 100
-15 200
-17 100
-10 000
-19 800
Acquisitions nettes
-12 200
0
-300
-6 900
-12 200
Autres activités d’investissement
-
63 600
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
800
49 100
-2 200
-9 200
-25 500
Variation de la trésorerie nette
-36 200
51 900
-45 500
-17 400
-20 000
Trésorerie en début de période
131 800
64 700
107 700
123 400
144 400
Trésorerie en fin de période
95 600
115 300
64 700
107 700
123 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
35 100
86 000
33 000
-94 600
165 000
Dépenses d’investissement
-20 100
-15 200
-17 100
-10 000
-19 800
Flux de trésorerie disponible
15 000
70 800
15 900
-104 600
145 200