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Global Connections Public Company Limited (GC-R.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
174 181
186 287
163 369
189 129
136 044
Dépréciation et amortissement
11 673
11 930
12 649
13 321
15 461
Variation du fonds de roulement
61 435
62 986
-139 865
-298 103
-30 779
Inventaire
-30 673
67 770
-77 913
-193 101
-49 590
Autre fonds de roulement
247 122
264 871
33 967
-101 560
-13 265
Autres éléments non monétaires
22 963
21 248
9 806
6 697
5 633
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
250 478
266 002
36 033
-99 491
124 697
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 356
-1 131
-2 066
-2 069
-137 963
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 972
-1 021
-1 629
-1 585
-135 694
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 758
-1 723
-1 655
-1 030
-4 966
Dividendes payés
-
-154 000
-138 000
-159 972
-92 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-213 470
-223 435
-32 218
107 849
-14 656
Variation de la trésorerie nette
34 035
41 545
2 186
6 772
-25 653
Trésorerie en début de période
20 518
36 415
34 228
27 456
53 109
Trésorerie en fin de période
54 553
77 960
36 415
34 228
27 456
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
250 478
266 002
36 033
-99 491
124 697
Dépenses d’investissement
-3 356
-1 131
-2 066
-2 069
-137 963
Flux de trésorerie disponible
247 122
264 871
33 967
-101 560
-13 265