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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 586
23 866
-41 116
32 637
18 240
Dépréciation et amortissement
64 187
58 220
123 134
58 320
57 741
Rémunération à base d’actions
510
205
-399
610
-1 307
Variation du fonds de roulement
-18 907
-64 452
-58 382
13 096
32 567
Inventaire
-24 636
-36 274
-68 228
4 578
17 383
Autre fonds de roulement
16 658
-26 607
-20 082
67 042
60 750
Autres éléments non monétaires
2 487
10 635
4 573
5 343
4 853
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
67 078
27 437
30 441
115 973
120 432
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-50 420
-54 044
-50 523
-48 931
-59 682
Acquisitions nettes
-3 253
-2 668
0
-
-5 923
Achat d’investissements
-2 864
-2 394
-3 500
-7 428
-1 503
Ventes/échéance des investissements
-2 783
973
0
1 289
7 138
Autres activités d’investissement
1 720
-3 239
-3 289
1 267
-5 923
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-48 834
-59 931
-55 398
-52 243
-57 288
Variation de la trésorerie nette
-21 691
9 599
-74 122
22 515
12 560
Trésorerie en début de période
81 614
41 433
115 556
93 042
80 481
Trésorerie en fin de période
59 318
51 032
41 433
115 556
93 042
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
67 078
27 437
30 441
115 973
120 432
Dépenses d’investissement
-50 420
-54 044
-50 523
-48 931
-59 682
Flux de trésorerie disponible
16 658
-26 607
-20 082
67 042
60 750