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Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB.BR)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-484 500
-584 700
278 800
391 000
Dépréciation et amortissement
-
676 500
567 400
539 000
Variation du fonds de roulement
14 800
-542 900
-120 200
268 000
Autre fonds de roulement
-
170 100
587 600
869 500
Autres éléments non monétaires
-
1 078 700
584 400
20 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 064 000
805 400
1 041 200
1 229 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-635 300
-453 600
-360 400
Acquisitions nettes
-
-1 960 400
-1 115 600
-256 700
Achat d’investissements
-
-1 697 600
-4 906 000
-1 314 200
Ventes/échéance des investissements
-
3 780 300
4 579 300
1 050 100
Autres activités d’investissement
-
-26 200
35 800
942 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-255 200
-1 542 900
167 300
Variation de la trésorerie nette
-
596 300
40 800
69 400
Trésorerie en début de période
-
1 331 600
1 290 800
1 221 300
Trésorerie en fin de période
-
1 927 900
1 331 600
1 290 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 064 000
805 400
1 041 200
1 229 900
Dépenses d’investissement
-
-635 300
-453 600
-360 400
Flux de trésorerie disponible
-
170 100
587 600
869 500