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Global Blue Group Holding AG (GB)

NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 975
13 975
-25 621
-97 177
-434 069
Dépréciation et amortissement
43 782
43 782
51 028
87 900
116 318
Rémunération à base d’actions
3 957
3 957
9 671
6 413
2 336
Variation du fonds de roulement
-3 357
-3 357
-38 090
-46 257
20 737
Comptes débiteurs
-62 704
-62 704
-92 896
-70 374
111 033
Créances
65 577
65 577
44 883
19 950
-89 462
Autre fonds de roulement
80 635
80 635
-18 926
-87 275
-124 372
Autres éléments non monétaires
52 324
52 324
21 684
15 506
233 803
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
120 073
120 073
14 956
-66 174
-103 146
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-39 438
-39 438
-33 882
-21 101
-21 226
Acquisitions nettes
0
0
-33 732
-2 992
-52 526
Achat d’investissements
-3 982
-3 982
-6 149
-7 637
-1 248
Ventes/échéance des investissements
236
236
3 115
688
2 169
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-39 634
-39 634
-69 549
-30 791
-72 831
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-801 035
-801 035
-11 157
-13 375
-724 027
Action ordinaire émise
45 707
45 707
215 209
0
58 721
Action ordinaire rachetée
0
0
0
-10
0
Dividendes payés
0
0
0
0
-
Autres activités financières
-29 445
-29 445
-5 245
-623
-8 572
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-233 801
-233 801
241 054
-35 437
134 113
Variation de la trésorerie nette
-153 076
-153 076
188 821
-131 824
-42 704
Trésorerie en début de période
240 546
240 546
51 083
182 176
225 764
Trésorerie en fin de période
87 462
87 462
240 546
51 083
182 176
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
120 073
120 073
14 956
-66 174
-103 146
Dépenses d’investissement
-39 438
-39 438
-33 882
-21 101
-21 226
Flux de trésorerie disponible
80 635
80 635
-18 926
-87 275
-124 372