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Global Blue Group Holding AG (GB)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
21 360
-25 621
-97 177
-434 069
-3 532
Dépréciation et amortissement
41 459
51 028
87 900
116 318
113 581
Rémunération à base d’actions
-
9 671
6 413
2 336
1 771
Variation du fonds de roulement
11 110
-38 090
-46 257
20 737
88 980
Comptes débiteurs
-
-92 896
-70 374
111 033
105 169
Créances
-
44 883
19 950
-89 462
-25 432
Autre fonds de roulement
67 426
-34 964
-108 099
-124 372
151 529
Autres éléments non monétaires
34 645
32 714
12 291
233 803
27 828
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
106 184
-1 082
-86 998
-103 146
189 260
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-38 758
-33 882
-21 101
-21 226
-37 731
Acquisitions nettes
119
-33 732
-2 992
-52 526
0
Achat d’investissements
-5 081
-6 149
-7 637
-1 248
-7 856
Ventes/échéance des investissements
2 874
3 115
688
2 169
2 867
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-37 616
-70 648
-31 037
-72 831
-42 720
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-800 824
-11 157
-13 375
-724 027
-15 266
Action ordinaire émise
45 709
215 209
0
58 721
0
Action ordinaire rachetée
-
0
-10
0
-2 096
Autres activités financières
-28 283
-5 245
-623
-8 572
-4 846
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-202 205
258 191
-14 367
134 113
-22 208
Variation de la trésorerie nette
-131 852
188 821
-131 824
-42 704
123 134
Trésorerie en début de période
232 857
51 083
182 176
225 764
104 072
Trésorerie en fin de période
99 219
240 546
51 083
182 176
226 139
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
106 184
-1 082
-86 998
-103 146
189 260
Dépenses d’investissement
-38 758
-33 882
-21 101
-21 226
-37 731
Flux de trésorerie disponible
67 426
-34 964
-108 099
-124 372
151 529