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Galway Metals Inc. (GAYMF)
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À la clôture : 03:36PM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 427
-5 403
-10 741
-16 189
-11 811
Dépréciation et amortissement
12,032
11,855
12,386
12,42
2,789
Rémunération à base d’actions
310,757
253,63
208,215
1 444
3 730
Variation du fonds de roulement
837,272
652,104
-466,956
892,418
-741,465
Autre fonds de roulement
-5 224
-5 952
-14 504
-18 547
-10 165
Autres éléments non monétaires
-1 633
-1 151
-3 241
-3 486
-595,725
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 900
-5 636
-14 228
-17 326
-9 416
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-324,348
-315,21
-275,581
-1 221
-749,093
Autres activités d’investissement
-
-75
-21,764
0,227
1,075
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-399,348
-390,21
-297,345
-1 221
-748,018
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
3 620
9 689
13 909
19 380
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
3 660
9 689
13 909
19 380
Variation de la trésorerie nette
-1 754
-2 489
-4 844
-4 670
9 223
Trésorerie en début de période
4 256
5 837
10 681
15 351
6 128
Trésorerie en fin de période
2 617
3 348
5 837
10 681
15 351
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 900
-5 636
-14 228
-17 326
-9 416
Dépenses d’investissement
-324,348
-315,21
-275,581
-1 221
-749,093
Flux de trésorerie disponible
-5 224
-5 952
-14 504
-18 547
-10 165
