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Galway Metals Inc. (GAYMF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 403
-5 403
-10 741
-16 189
-11 811
Dépréciation et amortissement
11,855
11,855
12,386
12,42
2,789
Rémunération à base d’actions
253,63
253,63
208,215
1 444
3 730
Variation du fonds de roulement
652,104
652,104
-466,956
892,418
-741,465
Autre fonds de roulement
-5 952
-5 952
-14 504
-18 547
-10 165
Autres éléments non monétaires
-1 151
-1 151
-3 241
-3 486
-595,725
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 636
-5 636
-14 228
-17 326
-9 416
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-315,21
-315,21
-275,581
-1 221
-749,093
Autres activités d’investissement
-75
-75
-21,764
0,227
1,075
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-390,21
-390,21
-297,345
-1 221
-748,018
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
3 620
3 620
9 689
13 909
19 380
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 660
3 660
9 689
13 909
19 380
Variation de la trésorerie nette
-2 489
-2 489
-4 844
-4 670
9 223
Trésorerie en début de période
5 837
5 837
10 681
15 351
6 128
Trésorerie en fin de période
3 348
3 348
5 837
10 681
15 351
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 636
-5 636
-14 228
-17 326
-9 416
Dépenses d’investissement
-315,21
-315,21
-275,581
-1 221
-749,093
Flux de trésorerie disponible
-5 952
-5 952
-14 504
-18 547
-10 165