La bourse ferme dans 19 min

Investment Managers Series Trust - KL Allocation Fund (GAVIX)

Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
11,850,00 (0,00 %)
À partir de 08:01PM EDT. Marché ouvert.

Investment Managers Series Trust - KL Allocation Fund

Milwaukee, WI 53233

803 West Michigan Street

Investment Managers Series Tr(GaveKal)

(414) 299-2295
Informations de gestion
Steven C. Vannelli,Chef de file depuis 29 septembre 2010
Steven Vannelli is Founder and CEO of Knowledge Leaders Capital and Chief Investment Officer of the Knowledge Leaders Strategy. He oversees investment strategy, asset allocation and security selection. Steve leads development on the firm’s analysis of intangible capital, studying how it affects corporate profitability and wealth creation. His work is the core of the firm’s investment methodology, which is based on a novel approach to accounting for intangible capital. Steve has been an equity analyst and portfolio manager for more than 20 years. Previously, he served for 10 years at Denver-based money management firm Alexander Capital, most recently as Head of Equities. Steve holds a bachelor’s degree in finance from the University of Denver and is a CFA charterholder.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
https://s.yimg.com/lq/i/fi/3_0stylelargeeq6.gif
Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieTactical Allocation
Famille de fondsKnowledge Leaders Capital
Actifs nets26,26M
Rendement sur un an5,71 %
Rendement2,66 %
Évaluation Morningstar★★
Date de création29 sept. 2010

Opérations du fonds

Dernier dividende0,30
Dernier gain en capital-27,00
Chiffre d’affaires d’exploitation220,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationGAVIXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)1,35 %1,29 %
Prévision des coûts (net)1,35 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,78 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,22 %
Commission max ventes à termeS.O.1,17 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.