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GATX Corporation (GATX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
256 100
259 200
155 900
143 100
151 300
Dépréciation et amortissement
399 100
392 100
371 300
378 400
342 800
Impôts sur le revenu différés
40 100
38 300
36 300
34 200
29 100
Rémunération à base d’actions
-
18 300
12 700
17 400
15 600
Variation du fonds de roulement
-21 300
-6 400
15 100
23 500
-6 400
Autre fonds de roulement
-1 142 000
-1 144 600
-722 300
-622 900
-424 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
523 000
520 400
533 500
507 200
436 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 665 000
-1 255 800
-1 130 100
-860 800
Acquisitions nettes
-
0
0
-1 800
-203 200
Achat d’investissements
-
-
-148 500
0
0
Ventes/échéance des investissements
224 300
422 800
269 600
187 100
131 100
Autres activités d’investissement
24 300
22 900
61 200
27 100
28 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 408 000
-1 219 300
-1 073 500
-917 700
-904 900
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-550 000
-500 000
-250 000
-884 000
-1 100 000
Action ordinaire rachetée
-21 000
-2 600
-47 200
-13 100
0
Dividendes payés
-81 700
-80 600
-76 600
-74 300
-71 000
Autres activités financières
24 200
14 400
29 900
-53 300
-66 300
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 187 400
844 100
504 400
463 100
355 600
Variation de la trésorerie nette
301 600
146 800
-40 500
51 900
141 600
Trésorerie en début de période
177 600
304 000
344 500
292 600
151 000
Trésorerie en fin de période
480 000
450 800
304 000
344 500
292 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
523 000
520 400
533 500
507 200
436 800
Dépenses d’investissement
-
-1 665 000
-1 255 800
-1 130 100
-860 800
Flux de trésorerie disponible
-1 142 000
-1 144 600
-722 300
-622 900
-424 000