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StealthGas Inc. (GASS)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
51 937
51 937
34 253
-35 123
11 984
Dépréciation et amortissement
23 708
23 708
27 815
37 126
37 928
Rémunération à base d’actions
2 589
2 589
610,788
610,788
0
Variation du fonds de roulement
-472,069
-472,069
2 688
824,186
-741,594
Comptes débiteurs
238,627
238,627
-2 676
-977,005
874,825
Inventaire
1 365
1 365
-819,065
644,079
-1 239
Créances
-1 813
-1 813
3 328
262,569
761,193
Autre fonds de roulement
77 355
77 355
42 331
15 814
3 992
Autres éléments non monétaires
1 445
1 445
959,64
1 247
698,364
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
77 440
77 440
66 562
41 039
52 113
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-85,201
-85,201
-24 231
-25 225
-48 121
Acquisitions nettes
0
0
0
-3 349
-41 998
Achat d’investissements
0
0
-26 500
0
0
Ventes/échéance des investissements
26 500
26 500
0
0
-
Autres activités d’investissement
126,666
126,666
380,76
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
111 340
111 340
-17 257
-19 248
-58 074
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-154 870
-154 870
-83 580
-173 012
-41 805
Action ordinaire émise
747,5
-
-
-
-
Action ordinaire rachetée
-19 080
-19 080
0
0
-3 881
Autres activités financières
-976,318
-976,318
-1 671
-6 768
-4 538
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-174 179
-174 179
-25 851
-29 131
-23 119
Variation de la trésorerie nette
14 601
14 601
23 454
-7 340
-29 080
Trésorerie en début de période
69 155
69 155
45 701
53 040
82 120
Trésorerie en fin de période
83 756
83 756
69 155
45 701
53 040
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
77 440
77 440
66 562
41 039
52 113
Dépenses d’investissement
-85,201
-85,201
-24 231
-25 225
-48 121
Flux de trésorerie disponible
77 355
77 355
42 331
15 814
3 992