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Gap Inc (GAP.DU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
678 000
502 000
-202 000
256 000
-665 000
Dépréciation et amortissement
509 000
522 000
540 000
504 000
507 000
Impôts sur le revenu différés
-68 000
-64 000
42 000
-61 000
-137 000
Rémunération à base d’actions
84 000
80 000
37 000
139 000
77 000
Variation du fonds de roulement
335 000
500 000
197 000
-467 000
-172 000
Inventaire
338 000
383 000
554 000
-593 000
-305 000
Créances
-8 000
42 000
-540 000
186 000
564 000
Autre fonds de roulement
1 151 000
1 112 000
-78 000
115 000
-155 000
Autres éléments non monétaires
2 000
32 000
-10 000
45 000
12 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 547 000
1 532 000
607 000
809 000
237 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-396 000
-420 000
-685 000
-694 000
-392 000
Acquisitions nettes
-
0
0
-156 000
0
Achat d’investissements
-201 000
0
0
-753 000
-508 000
Ventes/échéance des investissements
3 000
0
0
1 162 000
388 000
Autres activités d’investissement
-
1 000
-
-5 000
2 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-595 000
-334 000
-227 000
-446 000
-510 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-350 000
0
-2 546 000
-1 807 000
Action ordinaire rachetée
-
0
-123 000
-201 000
0
Dividendes payés
-223 000
-222 000
-220 000
-226 000
0
Autres activités financières
-43 000
-22 000
-28 000
-52 000
-70 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-586 000
-567 000
6 000
-1 471 000
895 000
Variation de la trésorerie nette
363 000
628 000
371 000
-1 114 000
635 000
Trésorerie en début de période
1 198 000
1 273 000
902 000
2 016 000
1 381 000
Trésorerie en fin de période
1 564 000
1 901 000
1 273 000
902 000
2 016 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 547 000
1 532 000
607 000
809 000
237 000
Dépenses d’investissement
-396 000
-420 000
-685 000
-694 000
-392 000
Flux de trésorerie disponible
1 151 000
1 112 000
-78 000
115 000
-155 000