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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
31/08/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-32 198
-31 282
-18 121
-4 402
-40 659
-
-
Dépréciation et amortissement
4 109
3 630
2 616
1 736
3 505
-
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-292,664
-
-
0
144,822
Rémunération à base d’actions
1 589
1 736
1 600
4 688
3 703
-
-
Variation du fonds de roulement
-515,537
3 142
630,09
4 520
-8 371
-
-
Comptes débiteurs
-159,313
-880,481
-5 273
-
-4 009
2 116
-
Créances
7 632
4 793
5 653
2 871
-1 031
-
-
Autre fonds de roulement
-23 439
-16 081
-11 955
-20 409
-30 528
-
-
Autres éléments non monétaires
-967,756
-996,722
434,763
-2 384
6 175
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-23 436
-16 078
-11 924
-20 330
-30 339
-
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-2,239
-31,251
-78,698
-188,17
-
-
Acquisitions nettes
-1 542
-
0
-
-
-
0
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
49,356
-1 181
-
-1 156
-1 470
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
16 928
14 074
18,105
13 451
92,03
-
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-850
-750
-149,442
-657,418
-3 651
-
-
Action ordinaire émise
592,028
0
6 303
0
31 204
-
-
Autres activités financières
-
-
-64,834
-
-
1 415
-313,363
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
13 433
3 954
6 839
-326,604
39 584
-
-
Variation de la trésorerie nette
7 633
2 015
-5 051
-6 704
10 063
-
-
Trésorerie en début de période
188,631
977,413
6 028
15 306
5 243
-
-
Trésorerie en fin de période
7 114
2 993
977,413
8 602
15 306
-
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-23 436
-16 078
-11 924
-20 330
-30 339
-
-
Dépenses d’investissement
-
-2,239
-31,251
-78,698
-188,17
-
-
Flux de trésorerie disponible
-23 439
-16 081
-11 955
-20 409
-30 528
-
-