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Gaumont SA (GAM.PA)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 683
-3 683
-12 306
1 040
-16 773
-
Dépréciation et amortissement
82 370
82 370
107 813
156 993
83 654
-
Variation du fonds de roulement
3 107
3 107
9 595
-15 658
18 050
-
Inventaire
122
122
57
-110
2
-
Autre fonds de roulement
27 454
27 454
28 708
21 785
-25 169
-
Autres éléments non monétaires
3 232
3 232
-944
2 612
9 469
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
89 820
89 820
94 861
142 019
95 279
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-62 366
-62 366
-66 153
-120 234
-120 448
-
Acquisitions nettes
-2 994
-2 994
0
0
-2 180
-
Achat d’investissements
-28
-28
-36
-21
-48
-
Autres activités d’investissement
-1 357
-1 357
-3 838
2 327
53 503
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-66 708
-66 708
-69 343
-116 177
-68 981
-
Variation de la trésorerie nette
-9 856
-9 856
24 789
-22 432
28 750
-
Trésorerie en début de période
116 731
116 731
91 942
114 374
85 624
-
Trésorerie en fin de période
106 875
106 875
116 731
91 942
114 374
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
89 820
89 820
94 861
142 019
95 279
-
Dépenses d’investissement
-62 366
-62 366
-66 153
-120 234
-120 448
-
Flux de trésorerie disponible
27 454
27 454
28 708
21 785
-25 169
-