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GLG Corp Ltd (G7G.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 325
-1 194
-1 325
-3 492
-1 969
Autres activités d’investissement
-
1 312
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 306
154
-1 306
-3 471
10 054
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-57 227
-14 539
-4 283
-8 177
-39 275
Dividendes payés
-734
-1 111
-734
-736
-
Autres activités financières
-2 135
-2 069
-2 135
-1 908
-1 717
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6 023
-17 719
-6 023
-1 932
-11 580
Variation de la trésorerie nette
-8 387
5 266
-8 387
14 666
2 310
Trésorerie en début de période
22 280
13 893
22 280
7 614
5 304
Trésorerie en fin de période
13 893
19 159
13 893
22 280
7 614
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-1 325
-1 194
-1 325
-3 492
-1 969
Flux de trésorerie disponible
-2 383
21 637
-2 383
16 577
1 867