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Greenlane Holdings, Inc. (G67.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-109 568
-169 509
-30 583
-14 517
-28 816
Dépréciation et amortissement
9 180
7 405
4 689
2 520
2 705
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
10 894
Rémunération à base d’actions
2 973
2 298
5 715
853
8 020
Variation du fonds de roulement
18 979
15 215
6 493
17 682
-23 887
Comptes débiteurs
946
4 910
-1 393
1 186
635
Inventaire
15 051
26 345
5 730
6 996
-11 739
Créances
988
-6 459
-1 301
7 095
-11 261
Autre fonds de roulement
-31 523
-29 210
-42 050
-14 605
-38 976
Autres éléments non monétaires
-3 288
-1 256
-1 417
3 820
6 374
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-27 790
-26 426
-37 330
-12 302
-36 903
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 733
-2 784
-4 720
-2 303
-2 073
Acquisitions nettes
-3 362
0
-15 646
-1 841
-1 159
Achat d’investissements
-
-
-
-
-500
Ventes/échéance des investissements
-
649
0
-
-
Autres activités d’investissement
9 593
9 593
675
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
7 065
12 025
-19 691
-4 144
-3 732
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-19 410
-19 365
-1 075
-190
-276
Action ordinaire émise
17 168
21 075
32 643
0
83 003
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-3 018
Dividendes payés
0
0
-200
-604
-898
Autres activités financières
-2 588
-2 330
-580
-269
-6 158
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
17 627
13 930
38 963
-1 063
80 979
Variation de la trésorerie nette
-3 021
-681
-17 578
-17 338
40 432
Trésorerie en début de période
13 215
12 857
30 435
47 773
7 341
Trésorerie en fin de période
10 117
12 176
12 857
30 435
47 773
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-27 790
-26 426
-37 330
-12 302
-36 903
Dépenses d’investissement
-3 733
-2 784
-4 720
-2 303
-2 073
Flux de trésorerie disponible
-31 523
-29 210
-42 050
-14 605
-38 976