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Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 980 000
-12 250 000
11 723 000
4 106 000
3 929 000
Dépréciation et amortissement
-
8 942 000
8 872 000
8 963 000
9 315 000
Variation du fonds de roulement
-
8 878 000
-9 000 000
-8 675 000
4 197 000
Inventaire
-
7 486 000
-8 354 000
-11 427 000
4 714 000
Autre fonds de roulement
-
18 939 000
19 677 000
16 414 000
23 773 000
Autres éléments non monétaires
-
7 001 000
6 076 000
6 423 000
5 529 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
25 572 000
27 658 000
26 378 000
29 355 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-6 633 000
-7 981 000
-9 964 000
-5 582 000
Acquisitions nettes
-
-5 021 000
-11 029 000
-228 000
-7 191 000
Autres activités d’investissement
-
147 000
-4 037 000
-2 478 000
-2 884 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-9 528 000
-22 295 000
-11 199 000
-15 158 000
Variation de la trésorerie nette
-
1 128 000
-7 170 000
-1 109 000
7 596 000
Trésorerie en début de période
-
21 813 000
30 979 000
32 144 000
25 195 000
Trésorerie en fin de période
-
19 745 000
21 813 000
30 979 000
32 144 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
25 572 000
27 658 000
26 378 000
29 355 000
Dépenses d’investissement
-
-6 633 000
-7 981 000
-9 964 000
-5 582 000
Flux de trésorerie disponible
-
18 939 000
19 677 000
16 414 000
23 773 000