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G2D Investments, Ltd. (G2DI33.SA)
São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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À la clôture : 04:49PM BRT
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-125 335
-119 195
-239 977
457 506
37 462
Variation du fonds de roulement
4 799
-919
-68 971
107 651
2 258
Autre fonds de roulement
-60 902
-55 498
-133 701
-92 463
-9 691
Autres éléments non monétaires
-3 100
6 250
3 136
4 118
-1 051
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-60 902
-55 498
-133 701
-92 463
-9 691
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
-
-
-197 299
-109 751
Achat d’investissements
-49 485
-121 449
0
-102 081
-
Ventes/échéance des investissements
85 882
119 658
52 950
55 754
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
36 397
-1 791
52 950
-46 048
-109 751
Variation de la trésorerie nette
-35 454
-87 744
-25 460
115 013
1 720
Trésorerie en début de période
35 924
91 273
116 733
1 720
-
Trésorerie en fin de période
1 164
3 529
91 273
116 733
1 720
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-60 902
-55 498
-133 701
-92 463
-9 691
Flux de trésorerie disponible
-60 902
-55 498
-133 701
-92 463
-9 691
