Marchés français ouverture 7 min

Globaltrans Investment PLC (G23A.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
1,99000,0000 (0,00 %)
À partir de 10:30AM CEST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
38 620 269
38 620 269
25 193 420
12 987 020
10 586 535
Dépréciation et amortissement
11 298 975
11 298 975
9 349 704
7 770 639
7 683 620
Variation du fonds de roulement
-2 848 350
-2 848 350
667 690
953 757
1 346 247
Inventaire
441 993
441 993
547 813
619 532
816 127
Autre fonds de roulement
32 665 883
32 665 883
28 752 204
18 810 637
18 285 196
Autres éléments non monétaires
502 467
502 467
2 142 717
2 670 865
2 678 005
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
40 926 486
40 926 486
40 175 875
27 249 796
25 226 355
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 260 603
-8 260 603
-11 423 671
-8 439 159
-6 941 159
Acquisitions nettes
0
0
-8 800 000
-300 000
-
Autres activités d’investissement
-6 549 454
-6 549 454
-27 548
66 909
77 870
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 850 907
-6 850 907
-19 651 607
-7 154 324
-6 528 255
Variation de la trésorerie nette
23 613 885
23 613 885
3 004 679
7 878 916
-1 658 832
Trésorerie en début de période
16 052 345
16 052 345
12 854 707
4 978 322
6 521 543
Trésorerie en fin de période
42 776 832
42 776 832
16 052 345
12 854 707
4 978 322
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
40 926 486
40 926 486
40 175 875
27 249 796
25 226 355
Dépenses d’investissement
-8 260 603
-8 260 603
-11 423 671
-8 439 159
-6 941 159
Flux de trésorerie disponible
32 665 883
32 665 883
28 752 204
18 810 637
18 285 196