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Genting Singapore Limited (G13.SI)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
611 582
611 582
340 100
183 345
69 241
Dépréciation et amortissement
367 330
367 330
334 591
271 572
302 411
Rémunération à base d’actions
9 125
9 125
56
-5 527
11 131
Variation du fonds de roulement
-210 193
-210 193
37 350
36 607
-59 919
Inventaire
-4 991
-4 991
1 135
-955
1 494
Autre fonds de roulement
627 129
627 129
619 655
-567 055
153 775
Autres éléments non monétaires
-137 577
-137 577
-48 539
-14 167
-41 499
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
958 516
958 516
806 684
377 719
246 510
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-331 387
-331 387
-187 029
-944 774
-92 735
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
18 581
205 630
Autres activités d’investissement
-58 853
-58 853
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-389 416
-389 416
-186 768
-921 004
114 276
Variation de la trésorerie nette
143 338
143 338
172 696
-671 054
51 235
Trésorerie en début de période
3 464 598
3 464 598
3 325 582
3 994 084
3 947 250
Trésorerie en fin de période
3 604 754
3 604 754
3 464 598
3 325 582
3 994 084
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
958 516
958 516
806 684
377 719
246 510
Dépenses d’investissement
-331 387
-331 387
-187 029
-944 774
-92 735
Flux de trésorerie disponible
627 129
627 129
619 655
-567 055
153 775